Poly Medicure는 Investec이 보장을 시작하면서 '매수'를 얻었고 주가는 9% 상승했습니다.

Poly Medicur Ltd.의 주가는 Investec이 '매수' 등급으로 의료기기 제조업체에 대한 보험 적용을 시작한 후 수요일 일찍 급등했습니다.

증권사는 목표주가를 주당 1,690루피로 설정했는데, 이는 화요일 종가 대비 18.7%의 수익률을 의미한다.

인도 최대의 소모품 의료기기 수출업체는 정부 지원, 수입 대체, 중국 플러스 1 등 다양한 산업 부진을 활용하면서 강력한 수익(FY23-26에 대해 29% Ebidta 및 31% EPS CAGR) 궤적을 보일 것으로 예상됩니다. 수출 시장에 대해 중개회사는 8월 22일 보고서에서 밝혔다.

하이라이트

회사는 장기적인 성장에 도움이 되는 유리한 매크로를 보유하고 있습니다.

폴리메디큐어는 의료기기에 대한 두 가지 PLI 제도에 따라 승인된 신청자 중 하나입니다.

매출의 2/3가 120여 개국에 걸쳐 수출 및 유통되는 회사는 중국의 수혜자이기도 합니다.

수출 증가율은 CAGR 22%(FY23-26)로 가속화될 예정입니다.

회사는 현재 생산 능력을 두 배로 늘릴 4개의 새로운 공장을 건설하고 있습니다.

이들 신규 공장은 향후 12개월에 걸쳐 상업화될 예정이며 FY27까지 완전히 가동될 예정이다.

이는 인도와 수출 모두에서 강력한 성장에 도움이 될 것입니다.

새로운 치료법과 미국은 소모품을 넘어 성장 다각화를 촉진합니다.

신장/진단/기타 분야로의 진출로 인해 주입 의존도(수익의 65% 이상)가 감소했으며 더욱 감소할 것입니다.

유럽은 전체 매출의 3분의 1을 차지한다. 미국은 회사 FY26 매출의 8~10%를 기여할 것으로 예상됩니다.

최근 미국에서 2개 제품에 대한 승인(5~7개 승인 예상)과 강한 성장 전망으로 인해 이 지역은 두각을 얻을 것으로 예상됩니다.

회사의 강력한 브랜드 자산은 교차 판매에 도움이 될 것이며 인도에서의 더 깊은 침투를 도울 것입니다.

이 회사는 250개 이상의 유통업체를 보유하고 있는 세계 3대 IV 캐뉼라 제조업체 중 하나입니다.

수출 시장(120개 이상), 병원 수(6,500개 이상), 신제품 출시 및 판매 인력 증가로 인해 매출 CAGR(FY16-23)이 15%, PAT CAGR이 20% 이상 향상되었습니다.

폴리메디큐어의 주가는 오전 10시 10분에 6.58% 더 높게 거래되기 전에 9.50% 급등했습니다. 이는 NSE Nifty 50의 0.07% 하락과 비교됩니다.

주가는 연초 대비 70.7% 상승했다. 전체 거래량은 30일 평균 거래량의 7.6배에 달했다. 상대강도지수는 71로 과매수 가능성을 시사했다.

블룸버그 데이터에 따르면 회사를 추적하는 5명의 애널리스트 중 3명은 '매수' 투자의견을 유지했고 2명은 '보유'를 제안했습니다. 12개월 애널리스트 목표 가격의 평균은 2%의 잠재적 하락을 의미합니다.